午评：两市探底回升沪指跌0.52% 人工智能赛道股集体下挫

新华财经北京6月28日电（林郑宏）沪深三大股指周三上午探底回升，但截至午间收盘时仍有明显跌幅。盘面来看，开盘跌停发出警示信号，此后人工智能赛道股集体走低，拖累市场人气。成交额排名前列公司中，、、、等热门股均遭重挫，仅部分芯片股如、寒武纪等逆市走强。另一方面，煤炭股盘中拉升，、等多股涨停，减速器方向亦表现活跃，实现五连板。

截至上午收盘，沪指报3172.84点，跌0.52%，成交2333.4亿元；深成指报10875.01点，跌0.94%，成交3550亿元；创业板指报2173.43点，跌0.84%，成交1566.59亿元。

热点板块

板块来看，煤炭、减速器、电力、抽水蓄能、公用事业等行业和概念涨幅居前，数据要素、虚拟数字人、ChatGPT、AIGC、游戏、CPO等行业和概念跌幅居前。

盘面解读

：市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛，其中最为明确的长期支持性政策，是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持，包括房屋养老金政策，即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言，相关政策可能大大消解物业管理行业的老盘服务成本压力，推动开创中资产投入的新盈利模型产生。中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选。绝大多数物业管理公司呈现净现金状态，且持续运营性现金正流入。部分龙头公司8-13倍的PE估值水平，业绩增速预计仍维持在20%以上，有明显的估值吸引力。更重要的是，在整个房地产产业链，只有在存量房可持续运维等少数领域，才有十年维度清晰的长效支持政策。基于上述理由，看好物业管理公司的投资价值。

：2023年，数字经济成开年最确定主线，同时AI浪潮掀起催生巨大算力需求，算力基础设施建设与数据要素成为主要投资方向。展望下半年，通信行业投资策略应继续围绕“数据要素+AI”两大主线，从算力建设、数据要素、“AI+数据要素”应用赋能三方面不断挖掘相关标的：光模块、光芯片、陶瓷外壳、设备商、IDC等算力建设相关板块，在800G升级叠加AI算力缺口双轮驱动下需求爆发；数据要素相关政策持续加码，下半年市场规模有望加速增长；AI及数据要素赋能下游应用，运营商、统一通信、边缘计算等细分赛道迎发展新机遇。

消息面上

国家统计局：5月份规模以上工业企业利润继续改善

国家统计局6月28日发布的数据显示，1—5月份，规上工业企业利润同比下降18.8%，降幅较1—4月份收窄1.8个百分点。国家统计局工业司统计师孙晓指出，总体看，工业企业利润延续恢复态势，但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，制约企业利润进一步恢复，工业企业效益恢复的基础仍不牢固。下阶段，要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实落细推动经济持续回升向好各项政策措施，着力扩大有效需求，提高产销衔接水平，深入实施创新驱动发展战略，不断增强发展动能，推动工业经济持续巩固回升。

中汽协：2023年1-5月汽车制造业利润较快增长

据中汽协整理的国家统计局数据显示，2023年1-5月，汽车制造业完成营业收入36312.6亿元，同比增长14.3%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.1%。随着促进汽车产业发展的各项政策措施逐步显效，行业利润得以明显改善、同比实现较快增长，企业利润呈现稳步恢复态势。1-5月，汽车制造业利润1746.2亿元，同比增加24.3%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。1-5月，汽车制造业利润率为4.8%、同比微增0.1个百分点。

编辑：王媛媛

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