上市公司年报暴露明星基金经理调仓动向

上市公司的2022年年报正在陆续披露，部分明星基金经理的调仓情况也随之浮出水面。

例如，在2022年业绩大增，扣非净利润增幅创历史新高，却遭遇了刘彦春的逢高减持；周蔚文、袁维德、曹文俊、周雪军等多位明星基金经理在四季度不谋而合地对进行了加仓；在2022年四季度利润下滑，拖累年度业绩，归凯、王阳等基金经理对其进行了减持；姜晓丽、邱杰则逆市加仓了业绩承压的。

整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其对成长及消费方向的偏好，在后市投资思路上，多位基金经理表示看好高质量成长企业，关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。

刘彦春减持

3月2日，“川调复合调味品龙头企业”披露的2022年年报显示，该公司2022年实现营业总收入26.91亿元，同比增长32.8%；实现归母净利润3.41亿元，同比增长85.1%；实现扣非净利润2.91亿元，同比增长138.83%。整体来看，向市场交出了一份“满意”的答卷，其扣非净利润同比增幅高达138.83%，增幅创历史新高。

前十大流通股东名单显示，截至2022年四季度，刘彦春旗下管理规模最大的基金景顺长城新兴成长混合A位列该公司第三大流通股东，期末持仓市值为3.19亿元，持股数量相比上期减少16万股。

与此同时，刘彦春旗下另一只基金也减持了，景顺长城鼎益混合（LOF）位列该公司的第七大流通股东，期末持仓市值为1.54亿元，持股数量为560万股，相比上期减少28万股。

刘彦春旗下基金从2020年三季报开始进入前十大流通股东，两年多来，股价曾在2021年3月达到67.98元的高点，但随后大幅回调，至2022年4月11日时曾一度跌至15.16元，最大回撤超75%。2022年下半年以来，股价触底反弹，截至3月4日反弹了约70%，刘彦春也相应做了一些逢高减持的操作。

截至3月3日，景顺长城新兴成长混合A、景顺长城鼎益混合（LOF）均实现正收益，今年以来上述两只基金收益率分别为3.15%、3.05%。

周蔚文、周雪军加仓

近日，轮胎股也发布了2022年年度报告。报告显示，该公司2022年实现营业总收入62.92亿元，同比增长21.5%；实现归母净利润8.01亿元，同比增长6.3%；每股收益为1.23元。

是一家国际航空轮胎智能制造企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎研发、生产、销售的企业，致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者。公司产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎。

该公司前十大流通股东名单显示，多位明星基金经理对其进行了大笔加仓。

截至2022年四季度末，该公司前十大流通股东名单中，中欧价值智选回报混合、中欧时代先锋股票、富国转型机遇混合、海富通改革驱动灵活配置混合占据四席，分别位居第二、三、八、九位，分别持有1300.5万股、994.4万股、669.4万股、565.4万股。

其中，周蔚文和罗佳明共同管理的中欧时代先锋股票，相较于2022年三季度末，在四季度加仓52.82万股；由袁维德管理的中欧价值智选回报混合在2022年四季度增持361万股；曹文俊管理的富国转型机遇新进前十大流通股东名单，持股669万股；周雪军管理的海富通改革驱动在四季度加仓5.18万股，位列第九大流通股东。

除了上述公募基金外，高毅资产旗下高毅庆瑞6号瑞行基金在2022年四季度也加仓100.09万股，位列第五大股东；全国社保基金114组合在2022年四季度新进前十大流通股东名单，持有507.25万股，成为第十大流通股东。

归凯、王阳减持

最新年报显示，2022年该公司实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；净利润7.69亿元，同比增长18.77%。其中四季度实现营收15.91亿元，同比仅增9.40%，增速较上年同期下降了63.63个百分点；单季度净利润为1.30亿元，同比下降34.13%，扣非净利润0.71亿元，同比下降58.44%。这是自2018年以来利润端首次下滑。

截至2022年四季度末，该公司前十大流通股东名单中，嘉实新兴产业股票、嘉实核心成长混合、嘉实远见精选两年持有期混合、国泰智能汽车股票分别位居第六、八、九、十位，分别持有中564.8万股、472.6万股、424.9万股、392.3万股，上述基金均在四季度对进行了减持。

其中，上述嘉实基金旗下产品均由基金经理归凯管理，2022年四季度内，嘉实核心成长混合减持了5.9万股，嘉实远见精选两年持有期混合减持了11.48万股。

在基金四季报中，归凯表示，2022年在国内外多个因素影响下，国内股票市场主要指数均有较大幅度的下跌，表现相对较好的板块包括受益于能源涨价的煤炭、低估值且政策边际改善的金融地产、疫后复苏预期的消费者服务等板块，表现落后的包括行业景气下行的TMT、军工、建材等行业。此外，前两年表现亮眼的新能源、半导体、CXO等热门赛道因预期透支等原因也出现较大幅度的下跌。

此外，王阳管理的国泰智能汽车也减持了约8.38万股，减持后仍然位列第十大流通股东。社保基金110组合和406组合持有股数不变，分别为1055.53万股、677.46万股，持值分别为10.59亿元、6.8亿元。

姜晓丽、邱杰加仓

近日，也发布了2022年年报，该公司在2022年实现营收35.59 亿元，同比增长1.40%；实现归母净利润16.91亿元，同比减少11.51%；实现扣非净利润16.07亿元，同比减少14.81%；全年收入平稳增长，部分业务受证券市场波动影响收入有所承压。

前十大流通股东名单显示，姜晓丽带队管理的天弘永利债券E、邱杰管理的前海开源稳健增长新进成为的第九、第十大流通股东，分别持有318万股、213万股；与此同时，分别位列天弘永利债券E的第二大重仓股，前海开源稳健增长的第三大重仓股。

天弘永利债券E在去年四季报中提到，四季度该基金进一步提高了仓位，配置上相对均衡一些。加仓了金融和地产链的相关标的，该基金经理认为，在地产政策的转向下，地产企业端的风险得到了释放，而销售端虽然仍然维持低位，但也表现出来没有继续下降的迹象，行业或已经在底部状态；而地产问题的改善，也带来金融体系资产端的风险释放。对于地产链和金融行业，未来具备竞争格局优势并且能够维持的标的，该基金认为可以做相对长期的配置考量。

此外，唐晓斌、杨冬管理的广发多因子位列第五大流通股东，持有股数相比2022年三季度保持不变。 

编辑：罗浩

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